Dívida

Política Financeira de Longo Prazo

Dívida Líquida/EBITDA entre 1,0x a 1,5x
Limite nominal da Dívida Bruta R$ 12 Bi
Prazo Médio > 6 anos

Liquidez e Endividamento 1T21

 

Bond Data de Emissão Data de Vencimento Meses de Pgto de Juros Cupom Montante Inicial (USD) Saldo Atual (USD)
2023 15 de abril, 2013 15 de abril, 2023 Abril e Outubro 4,750% 750 M 310 M
2024 29 de abril, 2014 29 de abril, 2024 Abril e Outubro 5,893% 1.166 M 355 M
2027 24 de outubro, 2017 24 de outubro, 2027 Abril e Outubro 4,875% 650 M 650 M
2030 21 de novembro, 2019 21 de janeiro, 2030 Janeiro e Julho 4,250% 500 M 498 M
2044 16 de novembro, 2014 16 de outubro, 2044 Abril e Outubro 7,250% 500 M 500 M
TOTAL 2.313 M
TOTAL (BRL) 13.179 M

 

Debêntures Data de Emissão Data de Vencimento Meses de Pgto de Juros Cupom Montante Inicial (BRL) Saldo Atual (BRL)
2022 9 de novembro, 2018 21 de novembro, 2022 Maio e Novembro 106,5% CDI 1.500 M 1.500 M
2023 25 de abril, 2019 6 de maio, 2023 Maio e Novembro 105,5% CDI 600 M 600 M
2026 25 de abril, 2019 6 de maio, 2026 Maio e Novembro 107,25% CDI 800 M 800 M
TOTAL 2.900 M
Última atualização: 17 junho, 2021
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