Dívida

Política Financeira de Longo Prazo

Dívida Líquida/EBITDA entre 1,0x a 1,5x
Limite nominal da Dívida Bruta R$ 12 Bi
Prazo Médio > 6 anos

Liquidez e Endividamento 3T22

 

Bond Data de Emissão Data de Vencimento Meses de Pgto de Juros Cupom Montante Inicial (USD) Saldo Atual (USD)
2023 15 de abril, 2013 15 de abril, 2023 Abril e Outubro 4,750% 750 M 188M
2027 24 de outubro, 2017 24 de outubro, 2027 Abril e Outubro 4,875% 650 M 428 M
2030 21 de novembro, 2019 21 de janeiro, 2030 Janeiro e Julho 4,250% 500 M 498M
2044 16 de novembro, 2014 16 de outubro, 2044 Abril e Outubro 7,250% 500 M 482M
TOTAL 1.597M
TOTAL (BRL) 8.635 M

 

Debêntures Data de Emissão Data de Vencimento Meses de Pgto de Juros Cupom Montante Inicial (BRL) Saldo Atual (BRL)
2022 9 de novembro, 2018 21 de novembro, 2022 Maio e Novembro 106,5% CDI 1.500 M 1.500 M
2023 25 de abril, 2019 6 de maio, 2023 Maio e Novembro 105,5% CDI 600 M 600 M
2026 25 de abril, 2019 6 de maio, 2026 Maio e Novembro 107,25% CDI 800 M 800 M
TOTAL 2.900 M
Última atualização: 11 novembro, 2022
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